政府报告揭九大资本市场

                十二届全国人大三次会议3月5日开幕，国务院总理李克强作政府报告。作为经济社会工作的指南针，政府报告历年来都被各界密切关注，有识之士更是从报告中寻找投资商机。在资本市场，更是有着“炒股就要看政策”的说法，今年总理的《政府工作报告》亮点频现，无疑为投资者在2015年的投资操作指明了方向。 今年的政府报告最受人关注的是12个“新提法”，即“创客，责任清单，社会信用代码，大道至简、有权不可任性，深港通，智慧城市，中国制造2025，互联网+，农药兽药残留，书香社会，平安中国、惩治暴恐，权力寻租”。从报告来看，这些新提法令人耳目一新，很可能为市场带来新的关注点和增长点，而书香社会、“创客”、深港通、智慧城市、中国制造2025、“互联网+”、平安中国、农药兽药残留问题、社会信用代码等，更是因为在资本市场有相对应板块，更易受到资金追捧。这9大板块，或许就是A股2015年的“新图腾”，赚钱机遇，或藏其中。 书香社会：文化传媒+在线教育迎契机 李克强在2015年政府工作报告表示，要让人民群众享有更多文化发展成果。文化是民族的精神命脉和创造源泉。要践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。繁荣发展哲学社会科学，发展文学艺术、新闻出版、广播影视、档案等事业，重视文物、非物质文化遗产保护。提供更多优秀文艺作品，倡导全民阅读，建设书香社会。 书香社会，这是第一次在政府工作报告中出现的新提法，多年以来，唯“GDP”论的政绩观让经济发展在粗放型的困境里回漩，政府工作报告提出建设书香社会，这是促进转型升级、创新驱动发展的重大举措，也是促进经济发展进入新常态决心。这在资本市场，无疑会掀起一场新的革命。其中尤以文化传媒板块最为受益。文化传媒板块中，如凤凰传媒、皖新传媒、中南传媒近期纷纷“洗尽铅华”结整调整换档加速反弹，纷纷创出阶段新高。整体估值亦不高，如中南传媒市盈率20多倍，有望延伸反弹之势；电商+影视布局再下一城，阿里创投24亿元入股光线传媒；中央《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》更是显示行业景气度大为提升，传媒板块纷创新高，彰显强势格局，值得重点关注。 此外，2015年是全面深化教育改革的关键之年，多项重量级政策将出台，这些都将持续刺激相关题材板块。尤其是在线教育，随着教育信息化加快推进，在线教育步入快速增长期，在线教育概念股有望迎来全线爆发。在概念股投资上，关注四类公司。第一，专注家校互动领域的厂商，具备深入学校和家长的渠道优势，未来有望与内容厂商形成合作。第二，参与教育局及学校的信息化建设，从B2B模式切入逐步向B2C模式转型的公司。第三，立足教育软件的公司。第四，提供语音视频工具等技术支持的公司。 农药兽药残留问题：利好整个农业板块 今年的政府报告，农药兽药残留问题也是最新的提法。分析认为，食品安全涉及方方面面，而残留是外源性影响食品安全的主要因素之一。农产品涉及生产、包装、运输、贮藏、销售等从土地到餐桌的全过程，每一个环节的疏漏都可能致命，必须实施全程监管，责任到位。政府报告提出这样的关注点，意味着惠农政策和支农资金将只多不少，因此利好整个农业板块。 “三农”问题，加快推进农业现代化，改革是关键。推进多种形式适度规模经营，做好土地确权登记颁证工作，深化供销社、农垦、种业、国有林场林区等改革，办好农村改革试验区和现代农业示范区。农垦改革和种业改革再次提及，利好大种植板块。可关注*ST大荒、隆平高科、登海种业，关注亚盛集团、海南橡胶、象屿股份、荃银高科等。 社会信用代码：4股或藏机遇 政府报告中还指出，建立全国统一的信用代码制度，意味着公民和机构有了自己的信用代码，这意味着，无论是财产信息还是其他信用信息，都将得到有效整合，不诚信记录将很难“潜水”。分析指出，成功的关键，是打破部门间的“信息壁垒”。因此推进社会信用，建立统一社会信用码和信用信息共享交换平台，在资本市场上就折射在信息相关板块中，利好飞利信、银之杰、中科金财、东方国信等。 大众创业催火中国“创客风潮” 在今年的工作报告中，李克强指出，2014年我国着力培育新的增长点，促进服务业加快发展，支持发展移动互联网、集成电路、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业，互联网金融异军突起，电子商务、物流快递等新业态快速成长，众多“创客”脱颖而出，文化创意产业蓬勃发展。 这是“创客”第一次写入政府工作报告。 所谓“创客”，是指把创意转变为现实的人。从总理对“创客”的重视，可以推测未来“创客”的火爆，又因很多“众创空间”大概率会设立在现有高新科技园区内，并享受相关政策的便利与支持，园区类上市公司将不断迎来利好政策，风口已经逐渐显现。园区类具体标的包括：张江高科、南京高科、苏州高新、长春经开、空港股份、市北高新等，值得关注。 深港通：年内有望正式推出 李克强在作政府工作报告时指出，要稳步实现人民币资本项目可兑换，扩大人民币国际使用，加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系，开展个人投资者境外投资试点，适时启动“深港通”试点。 与此同时，中国证监会主席肖钢今天列席全国人大第一次全会时也表示，深港通预计上半年能够获批，年内有望正式推出。 自沪港通推出后，深港通就成了资本市场热议的焦点。有分析称，因为深圳紧贴香港，深港通比沪港通更具有深度和广度，将会给深圳股市乃至深圳带来新的生机，深圳股市可在海外资金涌入刺激下迎来一波上涨行情。 深港通概念股可关注：平安银行、广发证券、万科A、美的集团、格力电器、比亚迪、长安汽车等。 智慧城市：三条主线值得关注 李克强表示，要提升城镇规划建设水平。制定实施城市群规划，有序推进基础设施和基本公共服务同城化。完善设市标准，实行特大镇扩权增能试点，控制超大城市人口规模，提升地级市、县城和中心镇产业和人口承载能力，方便农民就近城镇化。发展智慧城市，保护和传承历史、地域文化。 分析认为，智慧城市领域有三条主线存在真实景气需求，分别是安防、智慧医疗与智慧交通。目前，市场上承建省级平安城市项目最多的企业是中兴通讯，共承建了200个平安城市监控项目应用。此外，安防产业链上的代表公司还有海康威视、英飞拓、大华股份、银江股份、安居宝等。 中国制造2025：新“智造时代” 李克强总理指出，制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。“中国制造2025”，成了今年外界瞩目的关键词。 近日全国政协财经委员会副主任李毅中在政协分组讨论中表示，由工信部牵头制定的《中国制造业发展纲要(2015~2025)》规划即将上报国务院。该规划被称为中国版工业4.0规划，重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业。 分析指出，新的“智造时代”将带来我国制造业的“新生”，一大批国内制造业公司将积极探索转型升级，新的“智造时代”将会给A股带来新的投资机会。一旦工业4.0上升到国家战略高度，机器人自动化行业高景气持续。在政策的推动下，未来几年行业集中度将不断提升，龙头企业迎来历史性发展机遇。 “互联网+”行动计划：互联网产业进入快车道 李克强在2015年政府工作报告表示，“互联网+”行动计划：推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。 分析人士认为，我国高度重视互联网产业的发展，随着宽带的普及发展，互联网与实业共振等行业也驶上快车道，而相关监管及配套政策亟待进一步完善。而随着市场的逐步开启，先行进入的企业将充分分享成长带来的超额收益，相关概念股互联网金融、第三方支付、智能电视、智能汽车、机器人、芯片国产化、网络安全等值得关注。 平安中国：四大题材凸显 李克强在2015年政府工作报告表示，深化平安中国建设，健全立体化社会治安防控体系，依法惩治暴恐、黄赌毒、邪教、走私等犯罪行为，发展和规范网络空间，确保国家安全和公共安全。 近年来全球安防市场都是保持着上升趋势。在安防需求大幅增加的背景下，A股市场中的安防概念股将直接受益。 具体来看，安防概念包括视频监控、安检、网络信息收集和舆情监控、反恐装备四大题材，相关领域的龙头股值得重点关注。其中，国内视频监控市场大约占据了全球三分之一的份额，成为安防产业链中产值最大、行业发展最快的细分领域。预计国内该行业年复合增长率将达29%，远高于全球平均水平，发展潜力巨大。